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1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Rendement annuel du client % |
22,3 |
3,4 |
19,1 |
22,3 |
9,4 |
25,3 |
4,5 |
1,9 |
20,1 |
20,9 |
-2,5 |
13,2 |
-0,1 |
21,8 |
4,4 |
| Rendement annuel de l’indice repère % |
30,1 |
-10,3 |
5,5 |
35,5 |
-2,4 |
25,1 |
9,0 |
5,9 |
11,1 |
21,4 |
-14,8 |
12,0 |
-1,4 |
32,6 |
-0,2 |
|
| |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008* |
2009** |
|
Rendement annuel du client % |
16,4 |
25,8 |
29,1 |
7,6 |
4,8 |
19,9 |
7,5 |
-3,8 |
13,6 |
13,1 |
14,2 |
18,3 |
3,9 |
-22,8 |
24,1 |
|
| Rendement annuel de l’indice repère % |
14,5 |
22,3 |
16,2 |
8,4 |
23,6 |
3,8 |
-9,2 |
-12,6 |
17,5 |
10,3 |
14,9 |
15,9 |
3,3 |
-25,2 |
23,9 |
|
| |
2010** |
2011** |
|
|
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|
Rendement annuel du client % |
6,2 |
4,3 |
|
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|
|
| Rendement annuel de l’indice repère % |
12,2 |
3,9 |
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* endements composés préliminaires non vérifiés pour 2008
** Exemple de rendements composés préliminaires non vérifiés pour 2009, 2010 et 2011
Faits saillants
Au cours des 31,25 années, les clients ont obtenu un rendement négatif pendant quatre années civiles, comparativement à huit années négatives pour l’indice repère.
Un placement de 10 000 $ en 1979 valait 276 769 $ au 31 mars 2011, ce qui représente un rendement annuel composé de 11,2 %, par rapport à 8,7 % pour l'indice repère.
Rendement du portefeuille du client -
Communication de l'information
Doherty & Associates Ltd. a préparé ce rapport conformément aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS). |
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Description de la société
Fondée en 1979, Doherty & Associates Ltd. est une société de gestion de placements. Doherty & Associates Ltd. gère des portefeuilles d'actions, de titres à revenu fixe, de revenu et équilibrés pour des clients canadiens principalement. D'autres renseigments concernant les politiques et les procédures de la société afférentes aux calculs et à la présentation du rendement sont fournis sur demande.
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Liste des portefeuilles composés
Une liste complète et une description de tous les portefeuilles composés sont fournies sur demande. Il n'y a pas de montant minimum pour participer à nos portefeuilles composés, |
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Indice repère
Les sources des taux de change peuvent différer entre les portefeuilles composés et l'indice repère. Une liste complète et une description de tous les indices repères sont fournies sur demande. |
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Frais
Les rendements sont avant déduction des frais de gestion, des droits de garde et des retenues d’impôts mais déduction faite des frais de négociation. Les rendements présentés sont avant déduction des retenues d’impôts non recouvrables. Les frais de gestion sont de 1,00 % sur le premier million $ d’actif, de 0,50 % sur les deux millions $ suivants et de 0,25 % sur le reste. Les droits de garde de notre dépositaire privilégie sont de 0,20 % sur le premier million $, de 0,115 % sur les neuf millions $ suivants et de 0,05 % sur le reste, en ce qui concerne les comptes non enregistrés. Les comptes enregistrés sont assujettis à des honoraires fixes de 250 $. |
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Vérification
De 1996 à 2007, Doherty & Associates Ltd. a été vérifié annuellement par J. Michael Lowry, CA, un expert-comptable agrée. Un exemplaire du rapport de vérification est fourni sur demande. De 1979 à 1995, Doherty & Associates Ltd. ne répondait pas aux normes GIPS, tous les portefeuilles des clients n’étaient pas inclus dans le rendement. Les rendements de 2008 sont préliminaires et ne sont pas conformes aux normes GIPS, la vérification de rendement étant terminée mais le rapport de vérification n’étant pas publié pour le moment. Les rendements de 2009 sont des échantillons des rendements préliminaires des clients. |
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Devises
Les évaluations et le rendement sont calculés et présentés en dollars canadiens. |
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Le rendement antérieur ne garantit pas les résultats futurs. |
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